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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 82 065.00 | 5 971.00 | 88 037.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 207.00 | 85 190.00 | 13 016.00 | 98 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | 660.00 | 23 835.00 | 24 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 430.00 | 660.00 | 52 770.00 | 53 430.00 |
110 Total général Actif | 151 637.00 | 85 850.00 | 65 787.00 | 151 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 935.00 | 104 683.00 | | 111 935.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 302.00 | 7 813.00 | | 17 302.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 372.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 242.00 | 112 868.00 | | 129 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 667.00 | 10 105.00 | | 11 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | -242.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 29 467.00 | 26 898.00 | | 29 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 220.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 966.00 | 44 526.00 | | 52 966.00 |
252 Charges sociales | 29 743.00 | 24 417.00 | | 29 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 3 020.00 | | 2 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 020.00 | 109 944.00 | | 129 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222.00 | 2 924.00 | | 222.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 256.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | 2 595.00 | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |