| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 595.00 | 68 932.00 | 76 664.00 | 145 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 125.00 | 68 932.00 | 623 193.00 | 692 125.00 |
BT Marchandises | 260 002.00 | | 260 002.00 | 260 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 386.00 | 68 932.00 | 940 454.00 | 1 009 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DH Report à nouveau | -65 231.00 | -90 508.00 | | -65 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 873.00 | 25 276.00 | | -210 873.00 |
DL TOTAL (I) | -66 152.00 | 144 721.00 | | -66 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 612.00 | 188 116.00 | | 411 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 649.00 | 1 294.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 002.00 | 55 655.00 | | 255 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 718.00 | 61 187.00 | | 195 718.00 |
EA Autres dettes | 131 625.00 | 101 125.00 | | 131 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 606.00 | 407 377.00 | | 1 006 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 454.00 | 552 098.00 | | 940 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 480.00 | 407 377.00 | | 896 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 428.00 | 93 805.00 | | 77 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 588.00 | | 968 588.00 | 968 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 588.00 | | 968 588.00 | 968 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | 2 900.00 | | 7 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 059.00 | 12 035.00 | | 11 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 14 102.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 14 102.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 969.00 | 7 837.00 | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 7 837.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | 6 265.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 273.00 | 710 790.00 | | 976 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 146.00 | 685 514.00 | | 1 187 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 873.00 | 25 276.00 | | -210 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 699.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 787.00 | | 377 338.00 | 314 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 300 000.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 258.00 | | 65 338.00 | 80 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | | 12 000.00 | 14 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 357.00 | 13 575.00 | | 55 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 357.00 | 13 575.00 | | 55 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 184.00 | 224 058.00 | 110 126.00 | 334 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VW T.V.A. | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 606.00 | 896 480.00 | 110 126.00 | 1 006 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | 3 221.00 | | 8 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 180.00 | 11 948.00 | | 42 180.00 |
ST Autres comptes | 114 172.00 | 43 143.00 | | 114 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 827.00 | 96 980.00 | | 169 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | 4 347.00 | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 446.00 | 7 568.00 | | 12 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 008.00 | 149 333.00 | | 206 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 984.00 | 88 581.00 | | 139 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 751.00 | 152 071.00 | | 333 751.00 |