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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 30 084.00 | 10 311.00 | 40 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 075.00 | 41 817.00 | 13 258.00 | 55 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
072 Créances – Autres | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
084 Disponibilités | 503 474.00 | | 503 474.00 | 503 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 395.00 | | 583 395.00 | 583 395.00 |
110 Total général Actif | 638 470.00 | 41 817.00 | 596 653.00 | 638 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 617.00 | 332 994.00 | | 370 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 21 008.00 | 2 537.00 | | 21 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 244.00 | 335 531.00 | | 396 244.00 |
242 Autres charges externes. | 152 689.00 | 121 770.00 | | 152 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 3 990.00 | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 304.00 | 172 796.00 | | 168 304.00 |
252 Charges sociales | 58 632.00 | 59 274.00 | | 58 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | 5 134.00 | | 7 540.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 1 190.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 305.00 | 364 154.00 | | 391 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 939.00 | -28 623.00 | | 4 939.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 343.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | 6 382.00 | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 909.00 | -35 346.00 | | 4 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 713.00 | | | 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |