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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 250.00 | 750.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 777 696.00 | | 777 696.00 | 777 696.00 |
AP Constructions | 4 004 971.00 | 835 802.00 | 3 169 169.00 | 4 004 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 896.00 | 976 456.00 | 4 859 440.00 | 5 835 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 415.00 | 976 456.00 | 4 870 959.00 | 5 847 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
CU Autres participations | 1 029 395.00 | 139 155.00 | 890 240.00 | 1 029 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 17 640.00 | | 22 255.00 |
DG Autres réserves | 171 146.00 | 83 465.00 | | 171 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 075.00 | 92 296.00 | | 67 075.00 |
DL TOTAL (I) | 882 276.00 | 815 201.00 | | 882 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 424.00 | 3 960 583.00 | | 3 588 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 178.00 | 187 865.00 | | 320 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 10 989.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 655.00 | 42 874.00 | | 70 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 684.00 | 4 202 311.00 | | 3 988 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 959.00 | 5 017 512.00 | | 4 870 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 045.00 | 614 418.00 | | 781 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 233.00 | | 576 233.00 | 576 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 233.00 | | 576 233.00 | 576 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 352.00 | 647 260.00 | | 617 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 277.00 | 554 964.00 | | 550 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 075.00 | 92 296.00 | | 67 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 496.00 | | 150 000.00 | 5 688 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 050 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 5 835 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 782 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 917.00 | | | 4 782 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 579.00 | | 150 000.00 | 903 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 188.00 | 181 114.00 | | 656 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 667.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 604.00 | 180 447.00 | | 655 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 950.00 | 79 205.00 | | 59 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 950.00 | 79 205.00 | | 59 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 424.00 | 380 785.00 | 1 461 901.00 | 3 588 424.00 |
VI Groupe et associés | 304 058.00 | 304 058.00 | | 304 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 159.00 | | | 372 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VW T.V.A. | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 684.00 | 781 045.00 | 1 461 901.00 | 3 988 684.00 |