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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 9 054.00 | 3 145.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 413 695.00 | | 413 695.00 | 413 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AP Constructions | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 123.00 | 159 722.00 | 61 400.00 | 221 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 110.00 | 161 641.00 | 29 468.00 | 191 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 614.00 | 425 903.00 | 507 711.00 | 933 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BN En cours de production de biens | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 031.00 | | 247 031.00 | 247 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 646.00 | 425 903.00 | 754 743.00 | 1 180 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 245 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 702.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 341.00 | 137 025.00 | | -34 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | 4 311.00 | | 2 129.00 |
DK Provisions réglementées | 29 038.00 | 23 751.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 390 554.00 | 421 791.00 | | 390 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 590.00 | 81 091.00 | | 57 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 723.00 | 121 050.00 | | 143 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 148.00 | 116 362.00 | | 58 148.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 5 785.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 188.00 | 421 504.00 | | 364 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 743.00 | 843 296.00 | | 754 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 955.00 | 421 504.00 | | 359 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 712.00 | 31 013.00 | 959 725.00 | 928 712.00 |
FG Production vendue services | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 232.00 | 31 013.00 | 969 245.00 | 938 232.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 2 731.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 099.00 | 8 182.00 | | 6 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 10 913.00 | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 154.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | 6 155.00 | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 4 758.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 931.00 | 1 368 621.00 | | 987 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 273.00 | 1 231 595.00 | | 1 022 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 341.00 | 137 025.00 | | -34 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 362.00 | 20 318.00 | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 856.00 | | 3 655.00 | 934 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 933 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 496 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 219.00 | | | 437 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 137.00 | | 3 655.00 | 493 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 089.00 | 35 212.00 | 397.00 | 391 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 3 631.00 | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 343.00 | 31 580.00 | 397.00 | 374 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 751.00 | 5 287.00 | | 23 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | 5 287.00 | 2 029.00 | 25 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 484.00 | 25 124.00 | 6 360.00 | 31 484.00 |
VI Groupe et associés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VP Divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 315.00 | 359 955.00 | 6 360.00 | 366 315.00 |