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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 695.00 | 395.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 16 069.00 | 1 967.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 775.00 | 608 222.00 | 314 552.00 | 922 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 848.00 | 627 209.00 | 368 638.00 | 995 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 652.00 | | 710 652.00 | 710 652.00 |
BZ Autres créances | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CF Disponibilités | 226 578.00 | | 226 578.00 | 226 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 026.00 | | 1 036 026.00 | 1 036 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 874.00 | 627 209.00 | 1 404 664.00 | 2 031 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 258 998.00 | 161 353.00 | | 258 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 965.00 | 97 644.00 | | 161 965.00 |
DL TOTAL (I) | 436 363.00 | 274 398.00 | | 436 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 248.00 | 316 314.00 | | 272 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | 28 237.00 | | 11 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | 3 156.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 724.00 | 188 231.00 | | 320 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 127.00 | 282 891.00 | | 355 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | 16 199.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 1 800.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 301.00 | 836 830.00 | | 968 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 664.00 | 1 111 228.00 | | 1 404 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 610.00 | 683 148.00 | | 816 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 028.00 | | 139 623.00 | 906 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 802.00 | 995 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 802.00 | 951 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 562.00 | | 139 143.00 | 862 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 480.00 | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 896.00 | 136 898.00 | 41 584.00 | 531 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 673.00 | 136 898.00 | 41 584.00 | 529 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 725.00 | 320 725.00 | | 320 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 710 652.00 | | | 710 652.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VC Groupe et associés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 226.00 | 120 535.00 | 151 691.00 | 272 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 690.00 | 809 448.00 | 9 242.00 | 818 690.00 |
VW T.V.A. | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 301.00 | 816 611.00 | 151 691.00 | 968 301.00 |