| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
AH Fonds commercial | 636 832.00 | | 636 832.00 | 636 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 29 561.00 | 3 441.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 516.00 | 881 078.00 | 529 438.00 | 1 410 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 209.00 | 1 011 498.00 | 1 174 711.00 | 2 186 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 057.00 | 51 164.00 | 314 893.00 | 366 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 231.00 | 203 449.00 | 740 781.00 | 944 231.00 |
BZ Autres créances | 177 277.00 | | 177 277.00 | 177 277.00 |
CF Disponibilités | 387 784.00 | | 387 784.00 | 387 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 656.00 | 254 614.00 | 1 632 042.00 | 1 886 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 865.00 | 1 266 112.00 | 2 806 753.00 | 4 072 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 888.00 | 583 888.00 | | 583 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 707 617.00 | 1 344 567.00 | | 707 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 106.00 | 148 050.00 | | 50 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 870.00 | 2 338 765.00 | | 1 613 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 702.00 | 280 335.00 | | 177 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 684.00 | 552 396.00 | | 469 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 732.00 | 183 842.00 | | 155 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EA Autres dettes | 383 589.00 | 557 718.00 | | 383 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 175.00 | 6 785.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 882.00 | 1 582 922.00 | | 1 192 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 753.00 | 3 921 686.00 | | 2 806 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 349 094.00 | | 3 349 094.00 | 3 349 094.00 |
FG Production vendue services | 466 151.00 | | 466 151.00 | 466 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 245.00 | | 3 815 245.00 | 3 815 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 241.00 | |
GE Autres charges | | | 138 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 852.00 | 106 990.00 | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | 123 853.00 | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 12 850.00 | | 5 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 98 992.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 111 842.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 12 011.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | -1 545.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 121.00 | 4 798 630.00 | | 4 201 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 015.00 | 4 650 579.00 | | 4 151 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 106.00 | 148 050.00 | | 50 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 964.00 | 10 684.00 | | 7 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 555.00 | 11 644.00 | | 10 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 847.00 | | 14 848.00 | 2 182 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 487.00 | 2 186 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 487.00 | 1 443 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 691.00 | | | 737 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 156.00 | | 14 848.00 | 1 440 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 075.00 | 124 873.00 | 11 449.00 | 898 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 609.00 | 250.00 | | 100 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 465.00 | 124 623.00 | 11 449.00 | 797 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 091.00 | | 24 926.00 | 76 091.00 |
6T Sur comptes clients | 262 596.00 | 78 241.00 | 137 387.00 | 262 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 686.00 | 78 241.00 | 162 314.00 | 338 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 686.00 | 78 241.00 | 162 314.00 | 338 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 241.00 | 162 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 684.00 | 469 684.00 | | 469 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 589.00 | 383 589.00 | | 383 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 470.00 | | | 623 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VC Groupe et associés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 257.00 | 100 634.00 | 76 623.00 | 177 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 815.00 | 1 137 815.00 | | 1 137 815.00 |
VW T.V.A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 882.00 | 1 116 260.00 | 76 623.00 | 1 192 882.00 |