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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 66 324.00 | 12 143.00 | 78 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 553.00 | 69 850.00 | 52 703.00 | 122 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | 663.00 | 4 952.00 | 5 614.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 789.00 | 663.00 | 85 126.00 | 85 789.00 |
110 Total général Actif | 208 342.00 | 70 513.00 | 137 829.00 | 208 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 781.00 | 213 476.00 | | 193 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 966.00 | 130 992.00 | | 111 966.00 |
222 Production stockée | 84.00 | -80.00 | | 84.00 |
230 Autres produits | 14 925.00 | 756.00 | | 14 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 755.00 | 345 143.00 | | 320 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 152.00 | 129 603.00 | | 108 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 159.00 | 63.00 | | 4 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 524.00 | 3 123.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 51 474.00 | 59 888.00 | | 51 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 2 483.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 802.00 | 117 622.00 | | 118 802.00 |
252 Charges sociales | 25 383.00 | 23 395.00 | | 25 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 5 956.00 | | 4 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 331.00 | 477.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 368.00 | 342 670.00 | | 318 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 387.00 | 2 474.00 | | 2 387.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 135.00 | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 136.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | 2 672.00 | | 2 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | | | 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |