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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 029.00 | 40 041.00 | 15 988.00 | 56 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 777.00 | 45 189.00 | 16 588.00 | 61 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 297.00 | 2 658.00 | 134 639.00 | 137 297.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 223.00 | 2 658.00 | 338 565.00 | 341 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 001.00 | 47 847.00 | 355 153.00 | 403 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 931.00 | 46 424.00 | | 49 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | 9 506.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 72 550.00 | 66 931.00 | | 72 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 460.00 | 168 263.00 | | 196 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 3 113.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 57 592.00 | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 2 004.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 602.00 | 236 535.00 | | 282 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 153.00 | 307 467.00 | | 355 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 698.00 | 236 535.00 | | 276 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 035.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -4 035.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 1 370.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 396.00 | 242 175.00 | | 249 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 777.00 | 232 668.00 | | 237 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619.00 | 9 507.00 | | 11 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 679.00 | | 7 842.00 | 58 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 61 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 56 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | | 7 842.00 | 52 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 583.00 | 6 349.00 | 4 743.00 | 43 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | 564.00 | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | 6 349.00 | 4 179.00 | 37 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | | 4 000.00 | 6 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 838.00 | 144 238.00 | 600.00 | 144 838.00 |
VW T.V.A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 699.00 | 276 699.00 | | 276 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |