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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 31 628.00 | 5 402.00 | 37 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 780.00 | 31 628.00 | 39 152.00 | 70 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
BZ Autres créances | 350 350.00 | | 350 350.00 | 350 350.00 |
CF Disponibilités | 541 364.00 | | 541 364.00 | 541 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 148.00 | | 1 055 148.00 | 1 055 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 928.00 | 31 628.00 | 1 094 300.00 | 1 125 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
DH Report à nouveau | -98 814.00 | -91 887.00 | | -98 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 937.00 | -6 926.00 | | -102 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475.00 | 104 411.00 | | 1 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 105.00 | 162 514.00 | | 103 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 105.00 | 162 514.00 | | 103 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 048.00 | 12 292.00 | | 20 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 188.00 | 210 913.00 | | 214 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 769.00 | 248 403.00 | | 525 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 868.00 | 159 442.00 | | 161 868.00 |
EA Autres dettes | 26 848.00 | 4 590.00 | | 26 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 19 890.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 720.00 | 655 530.00 | | 989 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 300.00 | 922 455.00 | | 1 094 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 720.00 | 655 530.00 | | 989 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 048.00 | 12 292.00 | | 20 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 680.00 | 2 319 500.00 | 4 725 180.00 | 2 405 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 680.00 | 2 319 500.00 | 4 725 180.00 | 2 405 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 3 026.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 3 026.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -3 026.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 703.00 | 5 215 378.00 | | 4 797 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 640.00 | 5 222 304.00 | | 4 900 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 937.00 | -6 926.00 | | -102 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 70 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 37 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 460.00 | 3 368.00 | 1 200.00 | 29 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | 3 368.00 | 1 200.00 | 29 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 514.00 | | 59 409.00 | 162 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 514.00 | | 59 409.00 | 162 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 769.00 | 525 769.00 | | 525 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VI Groupe et associés | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 784.00 | 513 784.00 | 33 750.00 | 513 784.00 |
VW T.V.A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 720.00 | 989 720.00 | | 989 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 239.00 | 96 568.00 | | 100 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 589.00 | 37 348.00 | | 33 589.00 |
ST Autres comptes | 2 497 807.00 | 2 730 776.00 | | 2 497 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 491 009.00 | 1 490 904.00 | | 1 491 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 600.00 | 99 684.00 | | 51 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 021.00 | 52 189.00 | | 63 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 138.00 | 12 320.00 | | 16 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 377.00 | 108 888.00 | | 116 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 984.00 | 171 816.00 | | 162 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 777.00 | 623 771.00 | | 866 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 137 026.00 | 4 410 901.00 | | 4 137 026.00 |