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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 837.00 | 214 239.00 | 157 598.00 | 371 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 11 870.00 | 3 836.00 | 15 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 194.00 | 226 110.00 | 172 084.00 | 398 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 644.00 | 54 494.00 | 1 581 150.00 | 1 635 644.00 |
BZ Autres créances | 1 296 219.00 | | 1 296 219.00 | 1 296 219.00 |
CF Disponibilités | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 120.00 | 54 494.00 | 2 969 625.00 | 3 024 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 314.00 | 280 604.00 | 3 141 710.00 | 3 422 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 662 970.00 | 326 865.00 | | 662 970.00 |
DH Report à nouveau | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 520.00 | 336 104.00 | | 192 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 428.00 | 1 003 907.00 | | 1 196 428.00 |
DP Provisions pour risques | 7 264.00 | 6 806.00 | | 7 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 264.00 | 6 806.00 | | 7 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 362.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 841.00 | 2 333 512.00 | | 437 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 195.00 | 1 697 815.00 | | 1 430 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 697.00 | 20 745.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 38 028.00 | 234 097.00 | | 38 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 017.00 | 4 286 533.00 | | 1 938 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 710.00 | 5 297 246.00 | | 3 141 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 017.00 | 4 286 533.00 | | 1 938 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 713 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 035.00 | 27 003.00 | | 81 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 493.00 | 27 003.00 | | 81 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 793.00 | -27 003.00 | | -80 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 501.00 | 7 866 645.00 | | 5 376 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 980.00 | 7 530 541.00 | | 5 183 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 520.00 | 336 104.00 | | 192 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 314.00 | | 135 526.00 | 275 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 646.00 | 398 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 387 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 967.00 | | 135 222.00 | 264 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | 303.00 | 10 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 806.00 | 458.00 | | 6 806.00 |
6T Sur comptes clients | 70 962.00 | | 16 468.00 | 70 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 962.00 | | 16 468.00 | 70 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 768.00 | 458.00 | 16 468.00 | 77 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 841.00 | 437 841.00 | | 437 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 195.00 | 1 368 108.00 | 62 086.00 | 1 430 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 754.00 | 2 932 104.00 | 10 649.00 | 2 942 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 017.00 | 1 875 931.00 | 62 086.00 | 1 938 017.00 |