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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 272.00 | 43 356.00 | 7 915.00 | 51 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 060.00 | 53 551.00 | 8 508.00 | 62 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 725.00 | | 1 629 725.00 | 1 629 725.00 |
BZ Autres créances | 311 107.00 | | 311 107.00 | 311 107.00 |
CF Disponibilités | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 916.00 | | 2 021 916.00 | 2 021 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 977.00 | 53 551.00 | 2 030 425.00 | 2 083 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 053.00 | 6 987.00 | | 12 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 775.00 | 5 065.00 | | 313 775.00 |
DL TOTAL (I) | 435 828.00 | 122 053.00 | | 435 828.00 |
DP Provisions pour risques | 11 383.00 | 9 801.00 | | 11 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 383.00 | 9 801.00 | | 11 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 65.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 618.00 | 13 722.00 | | 332 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 397.00 | 147 750.00 | | 1 250 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 213.00 | 253 884.00 | | 1 583 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 425.00 | 385 738.00 | | 2 030 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 471.00 | 240 142.00 | | 1 569 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 65.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 166 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | 49 123.00 | | 9 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 711.00 | 49 123.00 | | 10 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | -49 123.00 | | -10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 354.00 | 621 249.00 | | 3 463 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 579.00 | 616 183.00 | | 3 149 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 775.00 | 5 065.00 | | 313 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 470.00 | | 4 990.00 | 58 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 477.00 | | 4 990.00 | 56 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 316.00 | 6 235.00 | | 47 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 316.00 | 6 235.00 | | 47 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 801.00 | 1 582.00 | | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | 1 582.00 | | 9 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 618.00 | 332 618.00 | | 332 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629 725.00 | | | 1 629 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 107.00 | | | 311 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 491.00 | 1 940 898.00 | 592.00 | 1 941 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 213.00 | 1 569 471.00 | 13 741.00 | 1 583 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |