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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 005.00 | 176 380.00 | 15 626.00 | 192 005.00 |
040 Immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 844.00 | 177 360.00 | 250 484.00 | 427 844.00 |
060 Stock marchandises | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
072 Créances – Autres | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
110 Total général Actif | 502 042.00 | 177 360.00 | 324 682.00 | 502 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 699.00 | 472 715.00 | | 560 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 893.00 | 6 746.00 | | 8 893.00 |
230 Autres produits | 13 074.00 | 11 478.00 | | 13 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 867.00 | 490 939.00 | | 582 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 594.00 | 128 523.00 | | 161 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 685.00 | -1 602.00 | | 1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 100 393.00 | 99 915.00 | | 100 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 2 699.00 | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 637.00 | 215 585.00 | | 246 637.00 |
252 Charges sociales | 29 107.00 | 24 385.00 | | 29 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | 6 316.00 | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 931.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 452.00 | 476 752.00 | | 547 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 215.00 | 14 187.00 | | 35 215.00 |
280 Produits financiers | 1 304.00 | 606.00 | | 1 304.00 |
294 Charges financières | 6 006.00 | 7 281.00 | | 6 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -3 878.00 | | -786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 298.00 | 11 390.00 | | 31 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 450.00 | | | 412 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |