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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 15 878.00 | 940.00 | 16 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 153.00 | 15 878.00 | 114 275.00 | 130 153.00 |
060 Stock marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
110 Total général Actif | 225 777.00 | 15 878.00 | 209 899.00 | 225 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 845.00 | | | 201 845.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
252 Charges sociales | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 467.00 | | | 6 467.00 |