| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 349 182.00 | | 14 349 182.00 | 14 349 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 350 639.00 | | 14 350 639.00 | 14 350 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 591.00 | | 14 557 591.00 | 14 557 591.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 654 846.00 | 39 654 846.00 | | 39 654 846.00 |
DH Report à nouveau | -29 593 951.00 | -31 328 347.00 | | -29 593 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 305.00 | 1 734 397.00 | | -546 305.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 372 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 514 590.00 | 11 433 048.00 | | 9 514 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 043.00 | 3 014 813.00 | | 3 195 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 106 601.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 120.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | 1 639 492.00 | 1 644 407.00 | | 1 639 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 550.00 | 4 766 001.00 | | 4 870 550.00 |
ED (V) | 170 605.00 | 259 980.00 | | 170 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 557 591.00 | 16 459 029.00 | | 14 557 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 319.00 | 9 394.00 | 181 713.00 | 172 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 319.00 | 9 394.00 | 181 713.00 | 172 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 744 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 644 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 844 521.00 | | | 3 844 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 153.00 | | | 1 372 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216 673.00 | | | 5 216 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 326 279.00 | | | 22 326 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326 279.00 | | | 22 326 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 109 606.00 | | | -17 109 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 537.00 | 433 376.00 | | 81 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 805 839.00 | 2 947 712.00 | | 22 805 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 352 144.00 | 1 213 316.00 | | 23 352 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 305.00 | 1 734 397.00 | | -546 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 749 782.00 | | 4 285 918.00 | 31 749 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 685 061.00 | 14 350 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685 061.00 | 14 350 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 749 782.00 | | 4 285 918.00 | 31 749 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372 153.00 | | 1 372 153.00 | 1 372 153.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700 000.00 | | 16 700 000.00 | 16 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072 153.00 | 1 846.00 | 18 072 153.00 | 18 072 153.00 |
UG ‐ Financières | | 1 846.00 | 16 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 372 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195 043.00 | 1 534 452.00 | 1 660 591.00 | 3 195 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UP Prêts | 14 349 182.00 | | | 14 349 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 492.00 | 1 639 492.00 | | 1 639 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 270.00 | | | 350 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 402 881.00 | 53 699.00 | 14 349 182.00 | 14 402 881.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 550.00 | 3 209 959.00 | 1 660 591.00 | 4 870 550.00 |