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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 936.00 | | 252 936.00 | 252 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 831.00 | 9 894.00 | 36 937.00 | 46 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 945.00 | 19 894.00 | 543 050.00 | 562 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
BZ Autres créances | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
CF Disponibilités | 502 613.00 | | 502 613.00 | 502 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 634.00 | | 1 061 634.00 | 1 061 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 579.00 | 19 894.00 | 1 604 685.00 | 1 624 579.00 |
CU Autres participations | 253 552.00 | 375.00 | 253 177.00 | 253 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DG Autres réserves | 924 143.00 | | | 924 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 828.00 | | | 1 480 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 685.00 | | | 1 604 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 073.00 | | | 673 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 114.00 | | | 400 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 452.00 | | 45 176.00 | 600 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 763.00 | 263 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 683.00 | 562 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 920.00 | 46 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | | 45 176.00 | 39 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 940.00 | | | 307 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575.00 | 8 239.00 | 37 920.00 | 39 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 8 239.00 | 37 920.00 | 39 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 224 316.00 | | | 224 316.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 321 271.00 | | | 321 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 371.00 | 11 685.00 | 14 685.00 | 26 371.00 |
VI Groupe et associés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VP Divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 645.00 | 559 020.00 | 9 625.00 | 568 645.00 |
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 856.00 | 109 170.00 | 14 685.00 | 123 856.00 |