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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 8 821.00 | 25 402.00 | 34 222.00 |
040 Immobilisations financières | 252 958.00 | | 252 958.00 | 252 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 181.00 | 8 821.00 | 278 360.00 | 287 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
084 Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
110 Total général Actif | 390 348.00 | 8 821.00 | 381 528.00 | 390 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 787.00 | 202 662.00 | | 192 787.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 816.00 | 244 861.00 | | 273 816.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 678.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 604.00 | 448 200.00 | | 466 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 873.00 | 158 208.00 | | 154 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | 740.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 84 584.00 | 64 814.00 | | 84 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 1 269.00 | | 6 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 935.00 | 147 625.00 | | 159 935.00 |
252 Charges sociales | 25 506.00 | 45 463.00 | | 25 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | 1 529.00 | | 6 104.00 |
262 Autres charges | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 074.00 | 419 649.00 | | 444 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 530.00 | 28 552.00 | | 22 530.00 |
280 Produits financiers | 5 017.00 | 4 111.00 | | 5 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 130.00 | | |
294 Charges financières | 1 619.00 | 706.00 | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 5 062.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 4 841.00 | | 3 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 521.00 | 31 183.00 | | 21 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |