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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 11 612.00 | 418.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453.00 | 8 421.00 | 1 031.00 | 9 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 671.00 | 20 033.00 | 115 638.00 | 135 671.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CF Disponibilités | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 268.00 | 20 033.00 | 159 235.00 | 179 268.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 697.00 | | 285 697.00 | 285 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 697.00 | | 285 697.00 | 285 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 971.00 | | | 286 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972.00 | 4 062.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 972.00 | 4 062.00 | | 15 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 809.00 | 13 809.00 | 39 000.00 | 52 809.00 |
VI Groupe et associés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 22 320.00 | 4 159.00 | 26 479.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 799.00 | 72 799.00 | 39 000.00 | 111 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 399.00 | | | 65 399.00 |