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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 846.00 | 61 904.00 | 36 941.00 | 98 846.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 598.00 | 61 904.00 | 37 694.00 | 99 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 189.00 | 1 456.00 | 255 733.00 | 257 189.00 |
072 Créances – Autres | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
084 Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 493.00 | 1 456.00 | 396 037.00 | 397 493.00 |
110 Total général Actif | 497 091.00 | 63 360.00 | 433 731.00 | 497 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |