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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 988.00 | | 226 988.00 | 226 988.00 |
CU Autres participations | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 082.00 | 80 600.00 | | 92 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | 11 482.00 | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 154 469.00 | 125 082.00 | | 154 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 546.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 519.00 | 72 490.00 | | 72 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 988.00 | 197 572.00 | | 226 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 026.00 | 12 220.00 | | 30 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638.00 | 738.00 | | 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 387.00 | 11 482.00 | | 29 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |