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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 513.00 | 53 503.00 | 40 010.00 | 93 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 53 503.00 | 70 700.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
BZ Autres créances | 390 102.00 | | 390 102.00 | 390 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 367.00 | | 657 367.00 | 657 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 569.00 | 53 503.00 | 728 067.00 | 781 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 948.00 | | | 419 948.00 |
CU Autres participations | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 397.00 | -2 940.00 | | -12 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 339.00 | -9 457.00 | | -93 339.00 |
DL TOTAL (I) | -13 236.00 | 80 103.00 | | -13 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 619.00 | 100 429.00 | | 48 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 948.00 | 413 749.00 | | 429 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 21 705.00 | | 58 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | 63 078.00 | | 50 471.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 665.00 | 155 438.00 | | 144 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 303.00 | 754 399.00 | | 741 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 067.00 | 834 501.00 | | 728 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 153.00 | 742 451.00 | | 830 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 257.00 | 48 619.00 | | 81 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 343.00 | | 646 343.00 | 646 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 343.00 | | 646 343.00 | 646 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 164.00 | 674 361.00 | | 666 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 503.00 | 683 819.00 | | 759 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 339.00 | -9 457.00 | | -93 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 662.00 | 468 809.00 | | 468 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 639.00 | 468 859.00 | | 468 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 9 951.00 | | 43 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 9 951.00 | | 43 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 735.00 | 51 045.00 | 45 227.00 | 139 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
UX Autres créances clients | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
VC Groupe et associés | 342 499.00 | | | 342 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VI Groupe et associés | 290 214.00 | 290 214.00 | | 290 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 367.00 | 233 177.00 | 424 190.00 | 657 367.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 303.00 | 652 613.00 | 45 227.00 | 741 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 598.00 | 124 036.00 | | 126 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 192.00 | 42 140.00 | | 17 192.00 |
ST Autres comptes | 475 240.00 | 475 009.00 | | 475 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 565.00 | 95 006.00 | | 102 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 436.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 042.00 | 124 472.00 | | 127 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 427.00 | 126 142.00 | | 127 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 625.00 | 135 948.00 | | 137 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 997.00 | 612 156.00 | | 594 997.00 |