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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BT Marchandises | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BZ Autres créances | 1 368 669.00 | | 1 368 669.00 | 1 368 669.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 534.00 | | 1 444 534.00 | 1 444 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 734.00 | | 1 495 734.00 | 1 495 734.00 |
CU Autres participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 100.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 117 651.00 | 71 654.00 | | 117 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 48 418.00 | | 43 588.00 |
DL TOTAL (I) | 413 760.00 | 370 172.00 | | 413 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 492.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 109.00 | 965 777.00 | | 801 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 18 153.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 58 812.00 | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | 198 025.00 | 95 605.00 | | 198 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 974.00 | 1 138 838.00 | | 1 081 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 734.00 | 1 509 010.00 | | 1 495 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 974.00 | 1 138 838.00 | | 1 081 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
FG Production vendue services | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 855.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | 855.00 | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -855.00 | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 12 852.00 | | 11 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 841.00 | 215 139.00 | | 158 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 252.00 | 166 721.00 | | 115 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | 48 418.00 | | 43 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 462.00 | 30 144.00 | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 200.00 | | 6 012.00 | 51 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
UX Autres créances clients | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 789.00 | | | 1 348 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 801 109.00 | 801 109.00 | | 801 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 307.00 | 1 383 307.00 | | 1 383 307.00 |
VW T.V.A. | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 974.00 | 1 081 974.00 | | 1 081 974.00 |