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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 140.00 | 28 915.00 | 16 225.00 | 45 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 140.00 | 28 915.00 | 21 225.00 | 50 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
084 Disponibilités | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
110 Total général Actif | 97 220.00 | 28 915.00 | 68 305.00 | 97 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 476.00 | 233 109.00 | | 201 476.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | 1 152.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 201.00 | 234 261.00 | | 203 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 004.00 | 52 727.00 | | 38 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 485.00 | -2 167.00 | | 3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 41 482.00 | 24 290.00 | | 41 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 752.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 059.00 | 110 243.00 | | 117 059.00 |
252 Charges sociales | 28 493.00 | 37 031.00 | | 28 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | 768.00 | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 660.00 | 224 647.00 | | 232 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 459.00 | 9 614.00 | | -29 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 807.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 974.00 | 8 277.00 | | -27 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |