| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 660.00 | 13 840.00 | 237 820.00 | 251 660.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 625.00 | 466.00 | 2 159.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 923.00 | 24 600.00 | 50 324.00 | 74 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 985.00 | 81 587.00 | 91 397.00 | 172 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 063.00 | 120 493.00 | 459 570.00 | 580 063.00 |
BT Marchandises | 352 621.00 | | 352 621.00 | 352 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 723.00 | 16 159.00 | 707 564.00 | 723 723.00 |
BZ Autres créances | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CF Disponibilités | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 998.00 | 16 159.00 | 1 224 839.00 | 1 240 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 061.00 | 136 652.00 | 1 684 409.00 | 1 821 061.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 644 793.00 | 569 129.00 | | 644 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 857.00 | 115 665.00 | | 127 857.00 |
DK Provisions réglementées | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 992 651.00 | 904 913.00 | | 992 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 055.00 | 176 559.00 | | 159 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 886.00 | 527 620.00 | | 351 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 934.00 | 161 978.00 | | 158 934.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | 15 736.00 | | 18 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 758.00 | 881 892.00 | | 691 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 409.00 | 1 796 232.00 | | 1 684 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 813.00 | 236 654.00 | 4 349 467.00 | 4 112 813.00 |
FG Production vendue services | 962 216.00 | 90 193.00 | 1 052 409.00 | 962 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 029.00 | 326 847.00 | 5 401 876.00 | 5 075 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 623.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 95 226.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 17 417.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 103 993.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -8 767.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 107.00 | 52 519.00 | | 53 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 200.00 | 5 654 035.00 | | 5 548 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 342.00 | 5 538 370.00 | | 5 420 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 857.00 | 115 665.00 | | 127 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 006.00 | | 87 057.00 | 493 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 372.00 | | 9 288.00 | 317 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 604.00 | | 75 929.00 | 174 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 840.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 46 874.00 | | 73 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 10 315.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 093.00 | 36 559.00 | | 70 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
6T Sur comptes clients | 118 569.00 | 7 683.00 | 110 093.00 | 118 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 569.00 | 7 683.00 | 110 093.00 | 118 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 116.00 | 7 683.00 | 119 639.00 | 128 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 683.00 | 119 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 886.00 | 351 886.00 | | 351 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 705 763.00 | | | 705 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 135.00 | 61 062.00 | 90 073.00 | 151 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 454.00 | 787 454.00 | | 787 454.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 758.00 | 601 685.00 | 90 073.00 | 691 758.00 |