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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 50 980.00 | 32 676.00 | 18 304.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 151.00 | 63 573.00 | 2 578.00 | 66 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 164.00 | 23 082.00 | 14 083.00 | 37 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 909.00 | 122 531.00 | 276 378.00 | 398 909.00 |
BT Marchandises | 153 544.00 | 11 654.00 | 141 890.00 | 153 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 017.00 | 11 479.00 | 92 538.00 | 104 017.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 750.00 | 23 133.00 | 255 617.00 | 278 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 658.00 | 145 664.00 | 531 995.00 | 677 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 348.00 | 43 180.00 | | 72 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 121.00 | 69 169.00 | | 60 121.00 |
DL TOTAL (I) | 148 969.00 | 128 848.00 | | 148 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 988.00 | 156 298.00 | | 194 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 42 811.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 60 620.00 | | 107 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 55 263.00 | | 43 917.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 15 602.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 026.00 | 330 593.00 | | 383 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 995.00 | 459 441.00 | | 531 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 916.00 | 287 415.00 | | 231 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 255.00 | 99 214.00 | | 32 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 776.00 | 10 556.00 | 2 801.00 | 114 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | 10 557.00 | 2 801.00 | 111 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 791.00 | 10 900.00 | | 31 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 026.00 | 231 916.00 | 151 111.00 | 383 026.00 |