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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 712 395.00 | | 712 395.00 | 712 395.00 |
AX Avances et acomptes | 2 055 402.00 | | 2 055 402.00 | 2 055 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 798.00 | | 2 767 798.00 | 2 767 798.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164 690.00 | | 2 164 690.00 | 2 164 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 611.00 | | 2 195 611.00 | 2 195 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 409.00 | | 4 963 409.00 | 4 963 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 009.00 | | | -116 009.00 |
DL TOTAL (I) | -115 009.00 | 1 000.00 | | -115 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 219.00 | | | 5 016 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EA Autres dettes | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 418.00 | | | 5 078 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 409.00 | 1 000.00 | | 4 963 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 395.00 | 121.00 | | 712 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 404.00 | 121.00 | | 828 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 009.00 | | | -116 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 767 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 798.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 712 395.00 | | | 712 395.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 055 402.00 | | | 2 055 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 094.00 | | 5 016 094.00 | 5 016 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164 690.00 | | | 2 164 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 731.00 | 130 319.00 | 2 039 412.00 | 2 169 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 418.00 | 62 324.00 | 5 016 094.00 | 5 078 418.00 |