| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 9 234.00 | 4 892.00 | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 965.00 | 106 806.00 | 198 159.00 | 304 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 541.00 | 118 595.00 | 224 946.00 | 343 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 751.00 | 15 590.00 | 776 161.00 | 791 751.00 |
BZ Autres créances | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CF Disponibilités | 396 416.00 | | 396 416.00 | 396 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 238.00 | 15 590.00 | 1 286 648.00 | 1 302 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 779.00 | 134 185.00 | 1 511 594.00 | 1 645 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
DL TOTAL (I) | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 077.00 | | | 352 077.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 594.00 | | | 1 047 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 594.00 | | | 1 511 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 722.00 | | | 916 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 946.00 | | 678 946.00 | 678 946.00 |
FG Production vendue services | 1 455 695.00 | | 1 455 695.00 | 1 455 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 641.00 | | 2 134 641.00 | 2 134 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 788.00 | | | 2 188 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 122.00 | | | 2 000 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 496.00 | | 102 268.00 | 288 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 223.00 | 343 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 223.00 | 307 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | 5 929.00 | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 634.00 | | 96 109.00 | 258 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | 230.00 | 21 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 760.00 | 67 837.00 | 21 002.00 | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 2 897.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 423.00 | 64 939.00 | 21 002.00 | 65 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 466.00 | 372 466.00 | | 372 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
UX Autres créances clients | 773 043.00 | | | 773 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VB T. V. A. | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 744.00 | 74 873.00 | 130 871.00 | 205 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 717.00 | 905 821.00 | 21 895.00 | 927 717.00 |
VW T.V.A. | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 594.00 | 916 722.00 | 130 871.00 | 1 047 594.00 |