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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 5 206.00 | 170.00 | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | 4 251.00 | 3 693.00 | 7 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 375.00 | 9 457.00 | 14 918.00 | 24 375.00 |
BT Marchandises | 251 084.00 | | 251 084.00 | 251 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 099.00 | 13 939.00 | 263 160.00 | 277 099.00 |
BZ Autres créances | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CF Disponibilités | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 917.00 | 13 939.00 | 802 978.00 | 816 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 291.00 | 23 396.00 | 817 895.00 | 841 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 485.00 | 104 759.00 | | 113 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 327.00 | 8 726.00 | | -10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 114 158.00 | 124 485.00 | | 114 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 222.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 548.00 | 763 161.00 | | 659 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 832.00 | 38 127.00 | | 41 832.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 6 438.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 737.00 | 807 948.00 | | 703 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 895.00 | 932 432.00 | | 817 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 548.00 | 659 548.00 | | 659 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 737.00 | 703 737.00 | | 703 737.00 |