| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 564.00 | 93.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 14 922.00 | 3 090.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 554.00 | 58 455.00 | 153 099.00 | 211 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 150.00 | 76 942.00 | 174 208.00 | 251 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
BN En cours de production de biens | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 543.00 | | 528 543.00 | 528 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 693.00 | 76 942.00 | 702 751.00 | 779 693.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 088.00 | 107 014.00 | | 95 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 410.00 | 66 814.00 | | 82 410.00 |
DL TOTAL (I) | 287 498.00 | 283 828.00 | | 287 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 305.00 | 117 531.00 | | 97 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 544.00 | 139 884.00 | | 138 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 750.00 | 208 111.00 | | 164 750.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 972.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 82 094.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 253.00 | 558 137.00 | | 415 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 751.00 | 841 965.00 | | 702 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 971.00 | | 1 971 971.00 | 1 971 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 192.00 | | 1 972 192.00 | 1 972 192.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | 2 309.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 2 309.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | -1 229.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 16 523.00 | | 23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 479.00 | 1 764 403.00 | | 1 981 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 069.00 | 1 697 589.00 | | 1 899 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 410.00 | 66 814.00 | | 82 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 921.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 737.00 | 240 010.00 | 17 726.00 | 257 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 253.00 | 339 479.00 | 75 774.00 | 415 253.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |