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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 30 207.00 | 9 693.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 792.00 | 41 023.00 | 21 769.00 | 62 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 806.00 | 76 344.00 | 31 462.00 | 107 806.00 |
BT Marchandises | 366 154.00 | | 366 154.00 | 366 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 302.00 | 87 508.00 | 145 794.00 | 233 302.00 |
BZ Autres créances | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 757.00 | 87 508.00 | 591 249.00 | 678 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 563.00 | 163 852.00 | 622 711.00 | 786 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 394.00 | 202 394.00 | | 202 394.00 |
DH Report à nouveau | -18 674.00 | | | -18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | -18 674.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 221 968.00 | 192 520.00 | | 221 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 550.00 | 100 129.00 | | 66 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 638.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 578.00 | 192 614.00 | | 301 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | 30 650.00 | | 32 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 742.00 | 325 972.00 | | 400 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 711.00 | 518 492.00 | | 622 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 11 718.00 | | 64 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 11 718.00 | | 59 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 578.00 | 301 578.00 | | 301 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 955.00 | 35 293.00 | 27 471.00 | 65 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 742.00 | 370 081.00 | 27 471.00 | 400 742.00 |