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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321.00 | 14 615.00 | 5 706.00 | 20 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 7 726.00 | 2 928.00 | 10 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 975.00 | 22 341.00 | 11 634.00 | 33 975.00 |
BT Marchandises | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 461.00 | | 445 461.00 | 445 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 436.00 | 22 341.00 | 457 095.00 | 479 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 194.00 | -11 934.00 | | 72 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 053.00 | 84 128.00 | | 76 053.00 |
DL TOTAL (I) | 248 347.00 | 73 294.00 | | 248 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 500.00 | 14 792.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 94 470.00 | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 477.00 | 27 829.00 | | 45 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 699.00 | 126 568.00 | | 61 699.00 |
EA Autres dettes | 43 997.00 | 19 097.00 | | 43 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 748.00 | 282 756.00 | | 205 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 095.00 | 356 050.00 | | 457 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 748.00 | 282 756.00 | | 205 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 500.00 | 14 792.00 | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 769.00 | | 5 306.00 | 32 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 33 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 30 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | | 5 306.00 | 29 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 4 547.00 | 3 198.00 | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 4 547.00 | 3 198.00 | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 051.00 | 54 051.00 | 3 000.00 | 57 051.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |