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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 943.00 | 281 795.00 | 46 147.00 | 327 943.00 |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 430 650.00 | 1 004 850.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928.00 | 6 269 316.00 | 4 906 611.00 | 11 175 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 204.00 | 665 551.00 | 1 325 653.00 | 1 991 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 149 334.00 | 7 661 794.00 | 7 487 539.00 | 15 149 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 921.00 | 3 327.00 | 1 785 594.00 | 1 788 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 726.00 | | 1 668 726.00 | 1 668 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 581.00 | 74 438.00 | 2 753 143.00 | 2 827 581.00 |
BZ Autres créances | 687 957.00 | | 687 957.00 | 687 957.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 211.00 | 77 765.00 | 7 270 446.00 | 7 348 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545.00 | 7 739 559.00 | 14 757 986.00 | 22 497 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160 270.00 | 14 160 270.00 | | 14 160 270.00 |
DH Report à nouveau | -17 758 114.00 | -15 333 586.00 | | -17 758 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316.00 | -2 424 528.00 | | -335 316.00 |
DL TOTAL (I) | -3 933 160.00 | -3 597 844.00 | | -3 933 160.00 |
DP Provisions pour risques | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559.00 | 4 284 150.00 | | 4 782 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250.00 | 529 673.00 | | 407 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073.00 | 9 367 170.00 | | 9 293 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 983.00 | 1 469 658.00 | | 1 482 983.00 |
EA Autres dettes | 2 672 055.00 | 2 597 055.00 | | 2 672 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 921.00 | 18 247 707.00 | | 18 637 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986.00 | 14 703 088.00 | | 14 757 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647.00 | 13 689 524.00 | | 13 706 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342.00 | 4 110 002.00 | | 4 662 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 546.00 | 68 396.00 | 245 943.00 | 177 546.00 |
FD Production vendue biens | 33 396 747.00 | | 33 396 747.00 | 33 396 747.00 |
FG Production vendue services | 1 528 221.00 | 34 416.00 | 1 562 638.00 | 1 528 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 102 516.00 | 102 813.00 | 35 205 329.00 | 35 102 516.00 |
FM Production stockée | | | 369 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 726 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 124 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 035 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 336 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 475 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 313.00 | 73 072.00 | | 96 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 17 600.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 17 600.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 6 381.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074.00 | 327 507.00 | | 430 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908.00 | 387 115.00 | | 431 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 730.00 | -369 515.00 | | -431 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706.00 | 30 136 180.00 | | 35 752 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022.00 | 32 560 708.00 | | 36 088 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 316.00 | -2 424 528.00 | | -335 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 234 001.00 | | 2 178 465.00 | 14 234 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 193.00 | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263 132.00 | 15 149 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196 939.00 | 14 786 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 874.00 | | 44 069.00 | 283 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850 173.00 | | 2 132 996.00 | 13 850 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 471.00 | | 1 400.00 | 85 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515.00 | 1 831 775.00 | 1 496.00 | 5 831 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733.00 | 7 062.00 | | 274 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300.00 | 1 824 712.00 | 1 496.00 | 5 542 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 417.00 | 3 327.00 | 13 417.00 | 13 417.00 |
6T Sur comptes clients | 55 482.00 | 18 956.00 | | 55 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 899.00 | 22 283.00 | 13 417.00 | 68 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 125.00 | 22 283.00 | 13 417.00 | 122 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 283.00 | 13 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 250.00 | | 407 250.00 | 407 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073.00 | 9 293 073.00 | | 9 293 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 906.00 | 453 906.00 | | 453 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668.00 | 604 668.00 | | 604 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 681.00 | 2 714 681.00 | | 2 714 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VB T. V. A. | 203 051.00 | 203 051.00 | | 203 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223.00 | 4 669 223.00 | | 4 669 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337.00 | 1.00 | 113 336.00 | 113 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 055.00 | 2 672 055.00 | | 2 672 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 210.00 | 483 210.00 | | 483 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639.00 | 278 639.00 | | 278 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980.00 | 3 538 302.00 | 20 678.00 | 3 558 980.00 |
VW T.V.A. | 145 771.00 | 145 771.00 | | 145 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921.00 | 18 117 335.00 | 520 586.00 | 18 637 921.00 |