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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 5 717.00 | 978.00 | 6 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 947.00 | 5 717.00 | 805 230.00 | 810 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 993.00 | | 1 667 993.00 | 1 667 993.00 |
BZ Autres créances | 377 754.00 | | 377 754.00 | 377 754.00 |
CF Disponibilités | 222 455.00 | | 222 455.00 | 222 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 203.00 | | 2 268 203.00 | 2 268 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 150.00 | 5 717.00 | 3 073 433.00 | 3 079 150.00 |
CU Autres participations | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DG Autres réserves | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DL TOTAL (I) | 694 280.00 | | | 694 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 643.00 | | | 1 831 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 962.00 | | | 370 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 152.00 | | | 2 379 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 433.00 | | | 3 073 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 692.00 | | | 2 378 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 657 181.00 | | 5 657 181.00 | 5 657 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 181.00 | | 5 657 181.00 | 5 657 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 062.00 | | | 5 683 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 652.00 | | | 5 613 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 559.00 | | 184 510.00 | 650 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 122.00 | 804 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 122.00 | 810 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 864.00 | | 184 510.00 | 640 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 350.00 | 2 999.00 | 8 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 350.00 | | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 643.00 | 1 831 643.00 | | 1 831 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 993.00 | | | 1 667 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905.00 | 5 445.00 | 460.00 | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 999.00 | 2 045 747.00 | 58 252.00 | 2 103 999.00 |
VW T.V.A. | 276 684.00 | 276 684.00 | | 276 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 152.00 | 2 378 692.00 | 460.00 | 2 379 152.00 |