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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 426.00 | 71 516.00 | 10 910.00 | 82 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 158.00 | 335 232.00 | 223 926.00 | 559 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 370.00 | 414 879.00 | 440 491.00 | 855 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
CF Disponibilités | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 793.00 | | 289 793.00 | 289 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 163.00 | 414 879.00 | 730 284.00 | 1 145 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 357.00 | 139 192.00 | | 213 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 74 165.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 259 148.00 | 222 157.00 | | 259 148.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 785.00 | 413 894.00 | | 299 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 15 206.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 61 090.00 | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | 87 933.00 | | 74 557.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 305.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 736.00 | 578 429.00 | | 430 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 284.00 | 800 586.00 | | 730 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 968.00 | 279 275.00 | | 249 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 898.00 | | 1 889.00 | 854 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 855 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 641 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 131.00 | | | 211 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 127.00 | | 1 874.00 | 641 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 15.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 139.00 | 87 157.00 | 1 418.00 | 329 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 008.00 | 87 157.00 | 1 418.00 | 321 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 153.00 | 118 385.00 | 180 768.00 | 299 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 700.00 | 146 060.00 | 2 640.00 | 148 700.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 736.00 | 249 968.00 | 180 768.00 | 430 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 754.00 | 14 605.00 | | 16 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 10 398.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 82 680.00 | 92 754.00 | | 82 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 904.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 680.00 | 16 509.00 | | 18 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 520.00 | 124 960.00 | | 129 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 268.00 | 40 568.00 | | 41 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 017.00 | 143 220.00 | | 135 017.00 |