| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 886.00 | 10 351.00 | 2 535.00 | 12 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 921.00 | 197 944.00 | 60 977.00 | 258 921.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 999.00 | 2 183 519.00 | 460 480.00 | 2 643 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 536.00 | 1 378 770.00 | 137 765.00 | 1 516 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 359.00 | 4 558 918.00 | 1 652 441.00 | 6 211 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 044.00 | 153 004.00 | 365 040.00 | 518 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 100.00 | 14 894.00 | 971 206.00 | 986 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 287.00 | 19 737.00 | 858 550.00 | 878 287.00 |
BZ Autres créances | 332 029.00 | | 332 029.00 | 332 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 173.00 | 197 083.00 | 2 961 090.00 | 3 158 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 532.00 | 4 756 001.00 | 4 613 531.00 | 9 369 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 406 952.00 | 788 333.00 | 618 619.00 | 1 406 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 349.00 | -1 008 655.00 | | -419 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 430.00 | 589 306.00 | | 429 430.00 |
DL TOTAL (I) | 510 081.00 | 80 652.00 | | 510 081.00 |
DP Provisions pour risques | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 356.00 | 285 815.00 | | 496 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 953.00 | 1 661 311.00 | | 1 413 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 745.00 | 601 004.00 | | 849 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 285.00 | 607 532.00 | | 673 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 968.00 | 23 871.00 | | 115 968.00 |
EA Autres dettes | 409 624.00 | 8 529.00 | | 409 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 828.00 | 3 205.00 | | 96 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 759.00 | 3 470 413.00 | | 4 055 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 531.00 | 3 551 065.00 | | 4 613 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 243.00 | 3 112 459.00 | | 4 039 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 098.00 | 37 792.00 | | 80 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 763 799.00 | | 6 763 799.00 | 6 763 799.00 |
FG Production vendue services | 1 092 270.00 | | 1 092 270.00 | 1 092 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 069.00 | | 7 856 069.00 | 7 856 069.00 |
FM Production stockée | | | 296 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 245.00 | 169 390.00 | | 17 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 500 877.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | 670 267.00 | | 20 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 990.00 | 180 297.00 | | 43 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 680.00 | 243 834.00 | | 91 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 535.00 | 426 434.00 | | -71 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 838.00 | -49 461.00 | | -156 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 630.00 | 8 900 348.00 | | 8 428 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 200.00 | 8 311 042.00 | | 7 999 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 430.00 | 589 306.00 | | 429 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 424.00 | 100 604.00 | | 119 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 943.00 | | 804 020.00 | 5 459 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088 390.00 | | | 1 088 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 605.00 | 6 211 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 605.00 | 4 266 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 493.00 | | | 222 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 493.00 | | 401 946.00 | 3 917 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 129.00 | | 34 198.00 | 61 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 757.00 | 332 767.00 | 52 606.00 | 4 278 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 723.00 | 100 961.00 | | 697 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 137.00 | 42 808.00 | | 155 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 896.00 | 188 999.00 | 52 606.00 | 3 425 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 745.00 | 849 745.00 | | 849 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 577.00 | 1 823 577.00 | | 1 823 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 287.00 | | | 878 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 258.00 | 399 743.00 | 16 516.00 | 416 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 769.00 | | | 338 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 029.00 | | | 332 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 695.00 | 1 206 791.00 | 114 904.00 | 1 321 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 759.00 | 4 039 243.00 | 16 516.00 | 4 055 759.00 |