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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 10 429.00 | 1 820.00 | 12 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 662.00 | 15 071.00 | 70 590.00 | 85 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
088 Caisse | | | 40.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
110 Total général Actif | 91 942.00 | 15 071.00 | 76 870.00 | 91 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 947.00 | 3 700.00 | | 2 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 456.00 | 82 180.00 | | 64 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 209.00 | 214.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 612.00 | 87 096.00 | | 68 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 684.00 | 2 114.00 | | 1 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 981.00 | 3 571.00 | | 4 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | 511.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 21 072.00 | 20 316.00 | | 21 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 526.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 633.00 | 35 083.00 | | 38 633.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | 5 372.00 | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | 2 299.00 | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 789.00 | 70 800.00 | | 78 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 177.00 | 16 296.00 | | -10 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 517.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 766.00 | 13 688.00 | | -5 766.00 |