| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 400.00 | 50 404.00 | 2 996.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 4 470.00 | 7 205.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 075.00 | 54 873.00 | 10 201.00 | 65 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 401.00 | 54 873.00 | 331 528.00 | 386 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 337.00 | 48 595.00 | | 10 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 554.00 | -38 259.00 | | 81 554.00 |
DL TOTAL (I) | 96 890.00 | 15 337.00 | | 96 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 459.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 110.00 | 44 325.00 | | 134 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | 38 445.00 | | 42 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 422.00 | 53 278.00 | | 56 422.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 638.00 | 154 102.00 | | 234 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 528.00 | 209 439.00 | | 331 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 638.00 | 154 102.00 | | 234 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 166.00 | | 778 166.00 | 778 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 166.00 | | 778 166.00 | 778 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | 6 319.00 | | 6 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 256.00 | 197.00 | | 65 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 256.00 | 40 197.00 | | 65 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 256.00 | -40 197.00 | | -25 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 469.00 | 733 131.00 | | 824 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 915.00 | 771 390.00 | | 742 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 554.00 | -38 259.00 | | 81 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 618.00 | 7 256.00 | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | 7 256.00 | | 47 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 638.00 | 100 528.00 | 134 110.00 | 234 638.00 |