| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 529.00 | 147.00 | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 392.00 | 91 918.00 | 22 474.00 | 114 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 548.00 | 85 633.00 | 99 915.00 | 185 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 264.00 | 186 357.00 | 146 906.00 | 333 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BP En cours de production de services | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 898.00 | | 518 898.00 | 518 898.00 |
BZ Autres créances | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
CF Disponibilités | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 180.00 | | 1 104 180.00 | 1 104 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 443.00 | 186 357.00 | 1 251 086.00 | 1 437 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 738.00 | 171 977.00 | | 236 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | 64 762.00 | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 278 337.00 | 245 538.00 | | 278 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 57 843.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 10 480.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 836.00 | 812 529.00 | | 726 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 640.00 | 80 010.00 | | 94 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 653.00 | 87 446.00 | | 113 653.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 1 982.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 749.00 | 1 050 289.00 | | 972 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 086.00 | 1 295 828.00 | | 1 251 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 577.00 | 1 022 466.00 | | 968 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 081.00 | | 1 408 081.00 | 1 408 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 081.00 | | 1 408 081.00 | 1 408 081.00 |
FM Production stockée | | | -276 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | 6 651.00 | | 8 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 788.00 | 15 740.00 | | 25 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 6 805.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 6 805.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -6 805.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 12 596.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 917.00 | 1 102 774.00 | | 1 141 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 118.00 | 1 038 012.00 | | 1 109 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 799.00 | 64 762.00 | | 32 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 991.00 | 10 121.00 | | 22 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 160.00 | | 21 104.00 | 312 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 526.00 | | 13 413.00 | 286 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 7 691.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 584.00 | 31 774.00 | | 154 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 893.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 670.00 | 30 881.00 | | 146 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 518 898.00 | | | 518 898.00 |
VB T. V. A. | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 823.00 | 23 651.00 | 4 172.00 | 27 823.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 779.00 | 611 779.00 | | 611 779.00 |
VW T.V.A. | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 913.00 | 241 741.00 | 4 172.00 | 245 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 111.00 | 7 279.00 | | 14 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | 12 863.00 | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 117 410.00 | 93 419.00 | | 117 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 093.00 | 81 313.00 | | 84 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 941.00 | 56 484.00 | | 69 941.00 |
YT Sous‐traitance | 78 460.00 | 69 132.00 | | 78 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 870.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 728.00 | 9 149.00 | | 15 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 524.00 | 170 375.00 | | 179 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 932.00 | 102 615.00 | | 105 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 153.00 | 256 728.00 | | 291 153.00 |