| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 346.00 | 129 028.00 | 26 318.00 | 155 346.00 |
AH Fonds commercial | 5 147 667.00 | 35 000.00 | 5 112 667.00 | 5 147 667.00 |
AP Constructions | 272 044.00 | 265 214.00 | 6 829.00 | 272 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 461.00 | 1 998 490.00 | 656 972.00 | 2 655 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220 881.00 | 2 983 237.00 | 1 237 644.00 | 4 220 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 790.00 | | 344 790.00 | 344 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 306.00 | 5 410 970.00 | 7 393 336.00 | 12 804 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BZ Autres créances | 364 475.00 | | 364 475.00 | 364 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 281 723.00 | | 2 281 723.00 | 2 281 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 085.00 | | 2 955 085.00 | 2 955 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 759 391.00 | 5 410 970.00 | 10 348 421.00 | 15 759 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 687.00 | | | 351 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 474.00 | 903 474.00 | | 903 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
DG Autres réserves | 3 544 157.00 | 3 285 082.00 | | 3 544 157.00 |
DH Report à nouveau | 769 188.00 | 769 188.00 | | 769 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 133.00 | 559 075.00 | | 554 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 033.00 | 60 530.00 | | 62 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 552.00 | 5 927 916.00 | | 6 183 552.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 928.00 | 1 740 629.00 | | 2 029 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 259.00 | 832 631.00 | | 334 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 867.00 | 854 617.00 | | 858 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 184.00 | 908 412.00 | | 786 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 637.00 | 66 822.00 | | 134 637.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | 9 280.00 | | 10 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 962.00 | 7 394.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 869.00 | 4 419 784.00 | | 4 160 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 421.00 | 10 351 701.00 | | 10 348 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 839.00 | 2 813 159.00 | | 2 670 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 532 461.00 | | 11 532 461.00 | 11 532 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532 461.00 | | 11 532 461.00 | 11 532 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 832.00 | 28 059.00 | | 7 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 657.00 | 2 635.00 | | 14 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 923.00 | 27 097.00 | | 19 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 580.00 | 29 732.00 | | 34 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 284.00 | 2 851.00 | | 11 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 579.00 | 18 555.00 | | 34 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 863.00 | 25 407.00 | | 45 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 283.00 | 4 325.00 | | -11 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 187.00 | 34 712.00 | | 12 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 992.00 | 191 054.00 | | 158 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 659 294.00 | 11 322 749.00 | | 11 659 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 161.00 | 10 763 674.00 | | 11 105 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 133.00 | 559 075.00 | | 554 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 049.00 | 47 734.00 | | 54 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 249 485.00 | | 1 669 291.00 | 12 249 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 277.00 | 352 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 471.00 | 12 804 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 529.00 | 5 303 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 665.00 | 7 148 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138 543.00 | | 173 000.00 | 5 138 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 754.00 | | 656 297.00 | 6 717 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 189.00 | | 839 994.00 | 393 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 921.00 | 491 664.00 | 199 616.00 | 5 083 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 656.00 | 8 902.00 | 8 529.00 | 128 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 266.00 | 482 762.00 | 191 087.00 | 4 955 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 35 000.00 | 13 640.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 640.00 | 35 000.00 | 13 640.00 | 17 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 867.00 | 858 867.00 | | 858 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 349.00 | 338 349.00 | | 338 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 043.00 | 347 043.00 | | 347 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UP Prêts | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
UX Autres créances clients | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VB T. V. A. | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 877.00 | 537 846.00 | 1 423 693.00 | 2 027 877.00 |
VI Groupe et associés | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 148.00 | | | 871 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 899.00 | | | 175 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 563.00 | 983 563.00 | | 983 563.00 |
VW T.V.A. | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 869.00 | 2 670 839.00 | 1 423 693.00 | 4 160 869.00 |