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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 660 172.00 | | 660 172.00 | 660 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
CF Disponibilités | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 798.00 | | 1 049 798.00 | 1 049 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 648.00 | | 1 088 648.00 | 1 088 648.00 |
CU Autres participations | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 566 684.00 | | | 566 684.00 |
DH Report à nouveau | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 978 720.00 | | | 978 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 648.00 | | | 1 088 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |