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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 2 207 059.00 | 2 096 660.00 | 110 398.00 | 2 207 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567 855.00 | 10 149 633.00 | 2 418 222.00 | 12 567 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 071.00 | 1 389 740.00 | 248 331.00 | 1 638 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 749 847.00 | 14 018 558.00 | 3 731 288.00 | 17 749 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 005.00 | | 1 198 005.00 | 1 198 005.00 |
BN En cours de production de biens | 265 433.00 | | 265 433.00 | 265 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 081.00 | | 630 081.00 | 630 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 109.00 | | 1 848 109.00 | 1 848 109.00 |
BZ Autres créances | 1 211 454.00 | | 1 211 454.00 | 1 211 454.00 |
CF Disponibilités | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 898.00 | | 5 410 898.00 | 5 410 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 160 745.00 | 14 018 558.00 | 9 142 187.00 | 23 160 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 524.00 | 382 524.00 | | 382 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | | | 1 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 1 649 881.00 | | | 1 649 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 335.00 | | | 3 848 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 806.00 | | | 2 041 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 888.00 | | | 306 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 215.00 | | | 1 298 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 270.00 | | | 974 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
EA Autres dettes | 630 714.00 | | | 630 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 852.00 | | | 5 293 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 187.00 | | | 9 142 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 231.00 | | | 3 725 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
FD Production vendue biens | 9 325 644.00 | 5 708 952.00 | 15 034 596.00 | 9 325 644.00 |
FG Production vendue services | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 183.00 | 5 708 952.00 | 15 216 135.00 | 9 507 183.00 |
FM Production stockée | | | 148 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 895.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 691.00 | | | -54 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 625.00 | | | -95 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 700 678.00 | | | 15 700 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 588 782.00 | | | 15 588 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 308.00 | | | 128 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 766 562.00 | | | 16 766 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 749 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522 445.00 | | | 15 522 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185 663.00 | 832 894.00 | | 13 185 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803 138.00 | 832 894.00 | | 12 803 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 216.00 | 1 298 216.00 | | 1 298 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 604.00 | 937 604.00 | | 937 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 120.00 | 449 499.00 | 1 384 592.00 | 2 006 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 658.00 | | | 956 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 815.00 | | | 455 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 682.00 | 3 078 682.00 | 10 000.00 | 3 088 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 852.00 | 3 725 232.00 | 1 384 592.00 | 5 281 852.00 |