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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 12 655.00 | 9 001.00 | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 904.00 | 191 323.00 | 6 581.00 | 197 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 330.00 | 206 612.00 | 25 717.00 | 232 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BT Marchandises | 186 523.00 | | 186 523.00 | 186 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 130.00 | 878.00 | 18 252.00 | 19 130.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 699.00 | 6 857.00 | 142 841.00 | 149 699.00 |
CF Disponibilités | 176 266.00 | | 176 266.00 | 176 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 444.00 | 7 735.00 | 572 708.00 | 580 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 774.00 | 214 348.00 | 598 425.00 | 812 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 215.00 | 288 021.00 | | 290 215.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 298.00 | 7 193.00 | | 45 298.00 |
DL TOTAL (I) | 410 925.00 | 370 626.00 | | 410 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 62.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 511.00 | 142 025.00 | | 138 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | 44 450.00 | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 3 364.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 499.00 | 189 903.00 | | 187 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 425.00 | 560 530.00 | | 598 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 889.00 | | 802 889.00 | 802 889.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 037.00 | | 807 037.00 | 807 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 029.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 029.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -1 029.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 189.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 684.00 | 738 576.00 | | 817 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 385.00 | 731 383.00 | | 772 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 298.00 | 7 193.00 | | 45 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 812.00 | | | 226 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 538.00 | | | 200 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 216.00 | 16 396.00 | | 190 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 2 670.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 231.00 | 13 725.00 | | 180 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 27 649.00 | 8 625.00 | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |