| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 2 985 820.00 | 2 609 570.00 | 376 249.00 | 2 985 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 787.00 | 2 157 735.00 | 1 064 052.00 | 3 221 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 811.00 | 4 934 862.00 | 2 050 949.00 | 6 985 811.00 |
BT Marchandises | 179 955.00 | 18 719.00 | 161 236.00 | 179 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 942.00 | 4 483.00 | 7 096 458.00 | 7 100 942.00 |
BZ Autres créances | 2 652 090.00 | | 2 652 090.00 | 2 652 090.00 |
CF Disponibilités | 497 213.00 | | 497 213.00 | 497 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 352.00 | | 455 352.00 | 455 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 553.00 | 23 203.00 | 10 862 350.00 | 10 885 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 957 943.00 | 4 958 065.00 | 12 999 877.00 | 17 957 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 495.00 | 1 650 495.00 | | 1 650 495.00 |
DH Report à nouveau | -11 304 557.00 | -10 959 408.00 | | -11 304 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | -345 150.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | -9 637 332.00 | -9 654 062.00 | | -9 637 332.00 |
DP Provisions pour risques | 933 122.00 | 1 977 281.00 | | 933 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 122.00 | 1 977 281.00 | | 933 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 86.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352 143.00 | 2 659 595.00 | | 2 352 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979 787.00 | 8 497 025.00 | | 6 979 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 904.00 | 3 189 129.00 | | 3 118 904.00 |
EA Autres dettes | 6 562 945.00 | 2 379 168.00 | | 6 562 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681 843.00 | 1 315 415.00 | | 2 681 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 696 826.00 | 18 040 421.00 | | 21 696 826.00 |
ED (V) | 7 261.00 | 9 475.00 | | 7 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 999 877.00 | 10 373 116.00 | | 12 999 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 543 487.00 | 15 380 826.00 | | 15 543 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 994.00 | | 442 994.00 | 442 994.00 |
FG Production vendue services | 15 465 725.00 | 297 627.00 | 15 763 352.00 | 15 465 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 908 719.00 | 297 627.00 | 16 206 347.00 | 15 908 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 055 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 784 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 089.00 | |
GE Autres charges | | | 343 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 994 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 194 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 7 362.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 811.00 | 7 773.00 | | 23 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 811.00 | 32 855.00 | | -23 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364 466.00 | 17 619 397.00 | | 18 364 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347 738.00 | 17 964 547.00 | | 18 347 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | -345 150.00 | | 16 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 022.00 | | 979 244.00 | 6 093 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 398.00 | 402 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 455.00 | 6 985 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -205 421.00 | 372 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 478.00 | 6 210 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 650.00 | | 956 409.00 | 5 540 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 815.00 | | 22 834.00 | 384 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 250.00 | 257 954.00 | 155 342.00 | 4 832 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 693.00 | 257 954.00 | 155 342.00 | 4 664 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 281.00 | 167 667.00 | 1 211 826.00 | 1 977 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 260.00 | | 17 540.00 | 36 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 260.00 | 4 483.00 | 17 540.00 | 36 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 541.00 | 172 150.00 | 1 229 366.00 | 2 013 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 572.00 | 34 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 578.00 | 59 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 135 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979 787.00 | 3 178 591.00 | 3 801 196.00 | 6 979 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 640.00 | 1 131 640.00 | | 1 131 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 706.00 | 1 000 706.00 | | 1 000 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 838.00 | 597 838.00 | | 597 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681 843.00 | 2 681 843.00 | | 2 681 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 252.00 | 402 252.00 | | 402 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 095 561.00 | | | 7 095 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 965 107.00 | 5 965 107.00 | | 5 965 107.00 |
VP Divers | 999 177.00 | | | 999 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 003.00 | | | 1 384 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 352.00 | | | 455 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 636.00 | 10 610 636.00 | | 10 610 636.00 |
VW T.V.A. | 971 042.00 | 971 042.00 | | 971 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 344 683.00 | 15 543 487.00 | 3 801 196.00 | 19 344 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 706.00 | 172 124.00 | | 250 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 456 063.00 | 1 059 919.00 | | 1 456 063.00 |
ST Autres comptes | 1 580 650.00 | 1 646 429.00 | | 1 580 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 769 388.00 | 1 773 299.00 | | 1 769 388.00 |
YT Sous‐traitance | 411 532.00 | 288 705.00 | | 411 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 823.00 | 266 513.00 | | 295 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 233.00 | 269 900.00 | | 259 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 939.00 | 442 024.00 | | 509 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 458.00 | 5 034 867.00 | | 5 513 458.00 |