| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AN Terrains | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
AP Constructions | 10 192 330.00 | 9 508 099.00 | 684 230.00 | 10 192 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 853 457.00 | | 13 853 457.00 | 13 853 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 119.00 | 11 011.00 | 12 108.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 409 464.00 | 9 532 139.00 | 23 877 325.00 | 33 409 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 826.00 | 583 450.00 | 1 034 376.00 | 1 617 826.00 |
BZ Autres créances | 14 633 303.00 | | 14 633 303.00 | 14 633 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 134 969.00 | 583 450.00 | 18 551 519.00 | 19 134 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 544 434.00 | 10 115 589.00 | 42 428 844.00 | 52 544 434.00 |
CU Autres participations | 9 219 488.00 | | 9 219 488.00 | 9 219 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555 652.00 | 13 555 652.00 | | 13 555 652.00 |
DH Report à nouveau | 18 165 706.00 | 17 089 692.00 | | 18 165 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 811.00 | 1 876 014.00 | | 4 080 811.00 |
DL TOTAL (I) | 35 846 170.00 | 32 565 359.00 | | 35 846 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 693 498.00 | 3 647 486.00 | | 1 693 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 498.00 | 3 647 486.00 | | 1 693 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718 663.00 | 4 354 049.00 | | 3 718 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 004.00 | 659 894.00 | | 423 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 168.00 | 510 168.00 | | 502 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 137 697.00 | | 96 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 650.00 | 198 834.00 | | 141 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 175.00 | 5 868 304.00 | | 4 889 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 428 844.00 | 42 081 150.00 | | 42 428 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 075.00 | | 4 849 075.00 | 4 849 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 075.00 | | 4 849 075.00 | 4 849 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 100.00 | |
GE Autres charges | | | 585 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | 34 200.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 171 838.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 646.00 | | | 1 333 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 646.00 | 34 200.00 | | 1 333 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331 256.00 | 137 638.00 | | -1 331 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 552.00 | 864 172.00 | | 722 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 398.00 | 8 829 893.00 | | 12 273 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 587.00 | 6 953 878.00 | | 8 192 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 811.00 | 1 876 014.00 | | 4 080 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 524 408.00 | | 592 215.00 | 33 524 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 463.00 | 23 096 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 158.00 | 33 409 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 695.00 | 10 313 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349 994.00 | | | 10 349 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 174 314.00 | | 592 215.00 | 23 174 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377 243.00 | 143 886.00 | | 9 377 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377 143.00 | 143 886.00 | | 9 377 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647 487.00 | 1 693 499.00 | 374 532.00 | 3 647 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 061 169.00 | 130 100.00 | 607 819.00 | 1 061 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 997.00 | 130 100.00 | 607 819.00 | 1 377 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 484.00 | 1 823 599.00 | 982 351.00 | 5 025 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 100.00 | 3 880 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 359 853.00 | 680 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 707.00 | -1.00 | | 5 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 13 853 458.00 | 13 853 458.00 | | 13 853 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 827.00 | | | 1 617 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VC Groupe et associés | 13 817 409.00 | | | 13 817 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 597.00 | 586 735.00 | 1 420 278.00 | 3 715 597.00 |
VI Groupe et associés | 417 298.00 | 417 298.00 | | 417 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 637.00 | | | 634 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
VP Divers | 511 268.00 | | | 511 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165 037.00 | 30 165 037.00 | | 30 165 037.00 |
VW T.V.A. | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 007.00 | 1 252 437.00 | 1 420 278.00 | 4 387 007.00 |