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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 255 896.00 | 1 366.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 355.00 | 1 511 165.00 | 135 190.00 | 1 646 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 77 434.00 | 609.00 | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 980.00 | 1 858 176.00 | 138 805.00 | 1 996 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 736.00 | 5 717.00 | 61 019.00 | 66 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 973.00 | 327.00 | 166 645.00 | 166 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 110.00 | 6 145.00 | 225 965.00 | 232 110.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 819.00 | | 728 819.00 | 728 819.00 |
CF Disponibilités | 363 649.00 | | 363 649.00 | 363 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 730.00 | 15 632.00 | 1 565 098.00 | 1 580 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 710.00 | 1 873 808.00 | 1 703 903.00 | 3 577 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 1 204 179.00 | 1 165 765.00 | | 1 204 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 438.00 | 58 414.00 | | 74 438.00 |
DK Provisions réglementées | 25 217.00 | 29 463.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 050.00 | 1 273 858.00 | | 1 324 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 615.00 | 30 562.00 | | 145 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 841.00 | 30 141.00 | | 42 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 51 704.00 | | 87 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | 95 722.00 | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 3 525.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 853.00 | 211 653.00 | | 379 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 903.00 | 1 485 511.00 | | 1 703 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 492.00 | 201 956.00 | | 282 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 885.00 | | 154 861.00 | 1 942 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 766.00 | 1 996 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 766.00 | 1 981 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 566.00 | | 154 861.00 | 1 927 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 936.00 | 75 006.00 | 100 766.00 | 1 883 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 256.00 | 75 006.00 | 100 766.00 | 1 870 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 463.00 | 15 495.00 | 19 741.00 | 29 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 463.00 | 15 495.00 | 19 741.00 | 29 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 495.00 | 19 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 615.00 | 48 254.00 | 97 361.00 | 145 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 305.00 | 246 665.00 | 1 640.00 | 248 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 853.00 | 282 492.00 | 97 361.00 | 379 853.00 |