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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 8 812.00 | 340.00 | 9 153.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 4 171.00 | 2 194.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 324.00 | 15 875.00 | 6 448.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 775.00 | 22 880.00 | 1 274 894.00 | 1 297 775.00 |
BZ Autres créances | 1 064 911.00 | | 1 064 911.00 | 1 064 911.00 |
CF Disponibilités | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 241.00 | 22 880.00 | 2 550 360.00 | 2 573 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 565.00 | 38 755.00 | 2 556 809.00 | 2 595 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
DG Autres réserves | 519 718.00 | 439 718.00 | | 519 718.00 |
DH Report à nouveau | 8 353.00 | -35 773.00 | | 8 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 364.00 | 124 127.00 | | 311 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 906.00 | 1 366 542.00 | | 1 677 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 642.00 | 101 042.00 | | 18 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 932.00 | 462 096.00 | | 566 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 085.00 | 196 227.00 | | 276 085.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 12 557.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 903.00 | 771 924.00 | | 878 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 809.00 | 2 138 466.00 | | 2 556 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 260.00 | 670 881.00 | | 860 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275 103.00 | 698 010.00 | 6 973 114.00 | 6 275 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 103.00 | 698 010.00 | 6 973 114.00 | 6 275 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 228.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 228.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | -2 156.00 | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 440.00 | 6 207 013.00 | | 6 976 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 076.00 | 6 082 886.00 | | 6 665 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 364.00 | 124 127.00 | | 311 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 815.00 | | 4 509.00 | 17 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | 844.00 | 8 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | 2 615.00 | 6 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 1 050.00 | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952.00 | 923.00 | | 14 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | 503.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 420.00 | | 6 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 145.00 | 2 819.00 | 2 084.00 | 22 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 145.00 | 2 819.00 | 2 084.00 | 22 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 145.00 | 2 819.00 | 2 084.00 | 22 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 933.00 | 566 933.00 | | 566 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 328.00 | | | 1 270 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 814.00 | | | 1 053 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 568.00 | 2 371 568.00 | | 2 371 568.00 |
VW T.V.A. | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 261.00 | 860 261.00 | | 860 261.00 |