| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 104.00 | | 230 104.00 | 230 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 318.00 | | 342 318.00 | 342 318.00 |
CU Autres participations | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | -46 721.00 | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 13 944.00 | -31 721.00 | | 13 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 204.00 | 4 743.00 | | 3 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 204.00 | 4 743.00 | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 641.00 | 378 140.00 | | 315 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 492.00 | | 6 567.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 170.00 | 384 632.00 | | 325 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 318.00 | 357 654.00 | | 342 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
FM Production stockée | | | 21 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 420.00 | 52 882.00 | | 53 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 476.00 | 99 603.00 | | 54 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | -46 721.00 | | -1 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 902.00 | | 6 202.00 | 223 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 111.00 | | 6 202.00 | 159 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 743.00 | 3 204.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 3 204.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | 4 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VC Groupe et associés | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 170.00 | 325 170.00 | | 325 170.00 |