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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 895.00 | 1 895.00 | 50 000.00 | 51 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 000.00 | 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CF Disponibilités | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 911.00 | 5 000.00 | 79 911.00 | 84 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 806.00 | 6 895.00 | 129 911.00 | 136 806.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DP Provisions pour risques | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 180.00 | | 1 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 180.00 | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |