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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 646 302.00 | | 646 302.00 | 646 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 429 091.00 | | 429 091.00 | 429 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 566.00 | | 1 096 566.00 | 1 096 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 866.00 | | 1 097 866.00 | 1 097 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 675.00 | | | 647 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 741.00 | 648 675.00 | | 302 741.00 |
DL TOTAL (I) | 961 416.00 | 658 675.00 | | 961 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2 074 602.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 278.00 | 534 505.00 | | 44 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 153.00 | 380 245.00 | | 82 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 451.00 | 2 989 352.00 | | 126 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 866.00 | 3 648 027.00 | | 1 097 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 100.00 | | 1 565 100.00 | 1 565 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 100.00 | | 1 565 100.00 | 1 565 100.00 |
FM Production stockée | | | -919 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 888.00 | 313 854.00 | | 140 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 640.00 | 4 130 824.00 | | 645 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 899.00 | 3 482 149.00 | | 342 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 741.00 | 648 675.00 | | 302 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 472.00 | 21 172.00 | 1 300.00 | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |