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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 369.00 | 1 009 127.00 | 59 242.00 | 1 068 369.00 |
AH Fonds commercial | 6 630 200.00 | | 6 630 200.00 | 6 630 200.00 |
AP Constructions | 727 538.00 | 278 505.00 | 449 033.00 | 727 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 182.00 | 69 519.00 | 58 663.00 | 128 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 421.00 | 285 547.00 | 239 874.00 | 525 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 427.00 | | 269 427.00 | 269 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 136.00 | 1 642 698.00 | 7 706 438.00 | 9 349 136.00 |
BT Marchandises | 8 799 946.00 | 634 034.00 | 8 165 913.00 | 8 799 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351 436.00 | 919 251.00 | 32 432 185.00 | 33 351 436.00 |
BZ Autres créances | 9 635 363.00 | | 9 635 363.00 | 9 635 363.00 |
CF Disponibilités | 1 656 138.00 | | 1 656 138.00 | 1 656 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 163.00 | | 575 163.00 | 575 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 178 975.00 | 1 553 285.00 | 52 625 690.00 | 54 178 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 602 911.00 | 3 195 983.00 | 60 406 928.00 | 63 602 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700 339.00 | 9 700 339.00 | | 9 700 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 4 708 453.00 | 3 769 525.00 | | 4 708 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812 595.00 | 8 438 929.00 | | 8 812 595.00 |
DL TOTAL (I) | 24 843 565.00 | 23 530 970.00 | | 24 843 565.00 |
DP Provisions pour risques | 272 300.00 | 393 056.00 | | 272 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 623.00 | 2 065 205.00 | | 2 507 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779 923.00 | 2 458 261.00 | | 2 779 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 868 470.00 | 5 922 568.00 | | 5 868 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 184.00 | 1 437 644.00 | | 1 480 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 126.00 | 14 870 795.00 | | 18 680 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675 213.00 | 6 147 872.00 | | 6 675 213.00 |
EA Autres dettes | 55 577.00 | 134 814.00 | | 55 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 759 570.00 | 28 513 694.00 | | 32 759 570.00 |
ED (V) | 23 869.00 | 25 385.00 | | 23 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 406 928.00 | 54 528 310.00 | | 60 406 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 701 370.00 | 21 439 793.00 | | 25 701 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 955 196.00 | 14 315 197.00 | 195 270 393.00 | 180 955 196.00 |
FG Production vendue services | 1 603 192.00 | | 1 603 192.00 | 1 603 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 558 388.00 | 14 315 197.00 | 196 873 585.00 | 182 558 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 867 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 615 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 810 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 165 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 855 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 181 095.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 1 576 467.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 15 987.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 775.00 | 15 987.00 | | 95 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 493.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 493.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 244.00 | 15 494.00 | | 94 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 192 061.00 | 1 086 957.00 | | 1 192 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945 130.00 | 4 437 986.00 | | 4 945 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 003 038.00 | 190 377 733.00 | | 200 003 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 190 443.00 | 181 938 805.00 | | 191 190 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 812 595.00 | 8 438 929.00 | | 8 812 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 876.00 | | | 9 327 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 349 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 698 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720 499.00 | | | 7 720 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 976.00 | | | 1 338 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 943.00 | 202 036.00 | 96 280.00 | 1 536 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 621.00 | 55 591.00 | 71 086.00 | 1 024 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 321.00 | 146 445.00 | 25 195.00 | 512 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458 261.00 | 743 808.00 | 422 146.00 | 2 458 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 355.00 | 634 034.00 | 521 355.00 | 521 355.00 |
6T Sur comptes clients | 642 353.00 | 293 523.00 | 16 625.00 | 642 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 708.00 | 927 556.00 | 537 980.00 | 1 163 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621 969.00 | 1 671 365.00 | 960 126.00 | 3 621 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 184.00 | 290 454.00 | 1 189 730.00 | 1 480 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 126.00 | 18 680 126.00 | | 18 680 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908 388.00 | 2 908 388.00 | | 2 908 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 890.00 | 2 125 890.00 | | 2 125 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 427.00 | | | 269 427.00 |
UX Autres créances clients | 32 639 656.00 | | | 32 639 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 780.00 | | | 711 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 052 581.00 | | | 9 052 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 868 470.00 | | 5 868 470.00 | 5 868 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 163.00 | | | 575 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 831 389.00 | 43 561 962.00 | 269 427.00 | 43 831 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 759 570.00 | 25 701 370.00 | 7 058 200.00 | 32 759 570.00 |